со дня опубликования сообщения об их регистрации. Изменения и дополнения в правила доверительного управления интервальным ПИФом в части инвестиционной декларации, изменения и дополнения в правила доверительного управления этим фондом, связанные с увеличением вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика и аудитора, с расширением видов и увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением интервальным ПИФом, с введением или увеличением размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев, вступают в силу со дня, следующего за днем окончания ближайшего после опубликования сообщения об их регистрации срока приема заявок, но не
ранее трех месяцев со дня опубликования такого сообщения.
Иные изменения и дополнения в правила доверительного управления ПИФом вступают в силу со дня опубликования сообщения об их регистрации.
В соответствии с Законом об инвестиционных фондах выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение инвестиционных паев. Эти заявки носят безотзывный характер.
Отказ в приеме заявок на приобретение инвестиционных паев допускается только в трех случаях:
1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами доверительного управления ПИФом;
2) если приобретателем инвестиционного пая является лицо, которое в соответствии с Законом об инвестиционных фондах не может быть владельцем инвестиционных паев;
3) принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев.
Правилами доверительного управления открытым ПИФом может быть предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельцев на инвестиционные паи другого открытого ПИФа, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, а в случае интервального ПИФа – паев одного фонда на паи другого интервального фонда (ст. 22 Закона об инвестиционных фондах). Это право управляющей компании, а не ее обязанность.
Из ПИФа, заявка на обмен инвестиционных паев которого подана, в ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, передаются денежные средства или иное имущество, стоимость которого соответствует расчетной стоимости инвестиционных паев фонда, заявка на обмен которых подана.