Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли - страница 41

Рисунок 1-18. Вершина в виде модели «голова и плечи»: Krispy Kreme Doughnuts, Inc. (KKD)

Текст на рисунке: Предполагаемая техническая цель равна $22.86. Это высота модели, отложенная вниз от уровня прорыва на $33.18.

Цена немедленно приступила к спуску и вскоре вновь оказалась на уровне $33 (11 июля). Это завершило формирование головы (head). 12 июля акции Krispy Kreme в очередной раз стали расти в цене. 23 июля ее акции продавались по $38.38, но объемы были ниже, нежели в двух предыдущих подъемах. Рост был обречен на неудачу, и к 25 июля цена откатилась на уровень $33, что привело к завершению формирования правого плеча. Спустя всего лишь несколько сессий цена акции упала к отметке $26.93.

• Симметричность модели крайне важна. Наибольшей надежностью отличаются именно симметричные модели вершин «голова и плечи», на которых правое и левое плечо формируются в течение приблизительно одинакового количества дней. Кособоким моделям с гипертрофированным правым плечом доверять не следует ни в коем случае.

• Важно помнить о снижении объемов при каждом из трех подъемов. Слабые объемы при росте цены являются хорошим знаком протекающего процесса распределения акций.

• Модель не может считаться сформированной, если торговая сессия завершится выше уровня линии шеи после ее пробития.

• Прорывы вниз часто ведут к небольшому по масштабу продолжению движения (2-3 процента), после чего цена возвращается, чтобы протестировать снизу уровень пробития. При закрытии торговой сессии над таким уровнем модель считается несостоявшейся.

• Свинг-трейдерам следует продавать ниже уровня пробития линии шеи, принимая в расчет возможный рост к уровню недавнего пробоя. Защитный стоп-ордер ставится непосредственно над линией шеи.

Теперь, когда мы закончили наш урок анатомии, перейдем к динамичной модели под названием «алмаз».

С технической точки зрения модель «алмаз» (diamond pattern) представляет собой подъем цены с формированием нового пика, затем спуск на промежуточный уровень поддержки. После этого следует еще один подъем, в результате которого достигается новая высота, и последующее резкое падение с пробитием уровня поддержки. Наконец наступает очередь скромного подъема цены и последующий обвал цен с пробитием долгосрочного уровня поддержки.