оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным со средствами пенсионных накоплений, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
оплата услуг организатора торговли в части сделок, совершенных со средствами пенсионных накоплений, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;
расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений в паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов;
расходы по обязательной публикации информации в соответствии с требованиями по раскрытию информации, установленными законодательством РФ об инвестировании средств пенсионных накоплений.
5. Рассматривает отчеты специализированного депозитария и управляющих компаний о финансовых результатах их деятельности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.
Приказом ФСФР России от 20 апреля 2005 г. № 05–12/пз утверждено Положение об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений.
Специализированный депозитарий, заключивший договор об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду РФ и договор об оказании специализированным депозитарием услуг Пенсионному фонду РФ в отношении средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда, представляет ФСФР России и Пенсионному фонду РФ следующую отчетность:
отчет о видах и стоимости ценных бумаг;
отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений.