Финансовые потоки на предприятии это как питательные вещества и витамины в организме. Пополняя фирму, они помогают восстановить недостаток сил: – приобрести новое оборудование, сырьё и прочие товарные средства. Обеспечить транспортные и другие коммуникации: средств, сырья, идей, товара и так далее из различных органов предприятия друг к другу, а так же способствовать обмену с другими лицами и предприятиями.
Финансовые потоки могут быть как входящими, так и исходящими. И те и другие в различных ситуациях и сферах деятельности могут причинять как вред, так и пользу фирме.
Управление денежными потоками: Прогнозирование ДП – Составление бюджетов ДП – Учет операций ДП – Анализ ДП – Определение оптимального уровня.
Статистики проясняют ситуацию и положение дел, делая видимыми положительные и отрицательные результаты и действия.
Таким образом, как и в организме живых существ, недостаток или переизбыток чего либо может привести к нежелательным последствиям, ухудшению состояния какого либо органа, а затем и состояния всего организма.
Таким же образом, и в фирме все механизмы должны работать слаженно, помогая друг другу и уж тем, более не мешая, работе друг – друга.
Финансовые потоки
1) Основные фонды.
2) Финансовые вложения.
3) Выплаты заработной платы.
4) Выплаты Дивидендов.
5) Погашение кредитной задолженности и займов.
6) Налоги.
7) Наличные платежи.
8) Продажа имущества.
9) Продажа за наличный расчет.
10) Погашение дебиторской задолженности.
11) Новый заемный капитал.
12) Выпуск новых акций.
Финансовые потоки могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на состояние дел в фирме. В каждом предприятии должны существовать структуры, отвечающие за управление, распределение этих потоков. Если структуры работают плохо, неправильно или вообще не работают, это конечно приводит к ухудшению состояния организации и причиняет вред ее выживанию, как в экономическом, так и в прямом смысле.
Например: печень животного работает плохо, не вырабатывая достаточное количество холестерина необходимого для хорошего пищеварения, это приводит к недостатку нужных веществ и ухудшению здоровья.