– производит перечисление платежей в бюджет, налогов и других выплат и платежей в иностранной валюте;
– осуществляет прием, обработку, формирование электронных валютных платежей;
– осуществляет операции по валютным текущим, транзитным, специальным транзитным, корсчетам клиентов, а также по внутрибанковским счетам в иностранной валюте;
– ведет бухгалтерский учет обязательств по срочным сделкам в иностранной валюте;
– начисляет в установленные сроки проценты по валютным вкладам клиентов;
– осуществляет проводки по конверсионным сделкам в иностранной валюте;
– ведет кассу банка в иностранной валюте, а также кассу пунктов обмены валюты;
– осуществляет ежедневно прием и обработку документации из пунктов обмена иностранной валюты банка (осуществляет проводки по покупке и продаже иностранной валюты, оформляет расходные кассовые ордера для выдачи аванса в пункты обмена валюты и приходные ордера на сумму остатка аванса, составляет препроводительную ведомость и сводную справку о кассовых оборотах в пунктах обмена иностранной валюты);
– подготавливает данные для бухгалтерии банка по символам для составления отчета по кассе;
– производит ежедневно пересчет курсовой разницы остатков валютных средств на счетах по курсу ЦБ РФ;
– осуществляет работу с СПВБ, получает документы и осуществляет их проводку в баланс, осуществляет перевод валютных средств с биржи по открытым корсчетам;
– осуществляет работу в системе «Клиент-Сбербанка», получает выписки, составляет и отправляет заявки на покупку и продажу валюты, а также заявления на перевод валютных средств от имени клиента;
– подготавливает данные по соответствующим участкам учета для составления отчетности, следит за сохранностью бухгалтерских документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив;
– выполняет работу по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации;
– ведет внебалансовый учет (картотеку № 2) неоплаченных в срок платежных документов из-за отсутствия средств на текущем валютном счете клиента, списывает в установленные сроки и с соблюдением действующей очередности платежей суммы со счетов клиентов в оплату имеющихся претензий;
– несет ответственность за соблюдение очередности оплаты претензий и полное использование средств на погашение претензий с текущих валютных счетов, за соблюдение порядка осуществления платежей при наличии длительной просроченной задолженности;