Time horizon – Временной горизонт
Промежуток времени, на которое планируется инвестирование в конкретный актив или ценную бумагу
Tax Advantaged – Налоговые преимущества
Инвестиции, с налоговыми льготами.
Tax-exempt income – Необлагаемый доход
Доход, освобожденный от подоходного налога.
Total return – Совокупный доход
Доходность от инвестиций с учетом реинвестиций дивидендов и процентов. Часто этот процент указывается за определенный период времени (один, пять, десять лет и / или срок действия фонда). Кроме того, метод расчета доходности инвестиций, который учитывает изменения цены акций и дивиденды.
Turnover Ratio – Оборот активов
Общее количество ценных бумаг, торгуемых за торговый день.
Valuation – Оценка стоимости или ценности компании
Цена актива на фондовой бирже, назначенная инвесторами.
Yield (%) – Доходность (в %)
Доходность, выраженная в процентах от рыночной цены. Дивиденды или процентные выплаты по инвестициям
Специализированные термины
Actively Managed Mutual Fund – Активно управляемый инвестиционный фонд
Вид взаимного фонда, где решения о покупке, продаже или удержании в портфеле ценных бумаг, в соответствии с инвестиционной целью фонда, принимает управляющий портфелем. Цель фонда превзойти его эталонный индекс. Доходность взаимных фондов подвержена волатильности рынка.
All or None (AON) – Все или ничего
Требование инвестора совершить покупку или продажу, данное требование должно быть исполнено на всю сумму заявки или полностью аннулировано. Брокер исполняет заказ только тогда, когда заявка может быть исполнена полностью по конкретной цене. Данное требование используется для ограничения и предотвращения продажи активов по частям и начисления дополнительных комиссий.
Alpha – Альфа
Инструмент для расчета и прогнозирования доходности с поправкой на риск.
Коэффициент Alpha объединяет волатильность и доходность, чтобы определить «избыточную доходность» фонда. Отрицательная альфа означает, что активы не эффективны.
Ask – Запрашиваемая цена
Указанная продавцом минимальная цена для продажи ценной бумаги. Может отличается от цены заявки, которую покупатель готов заплатить.
Asset (Portfolio) Allocation – Распределение активов (портфеля)
Разделение инвестиционного портфеля по разным типам ценных бумаг в целях диверсификации и уменьшения риска. Распределение активов не гарантирует лучшую эффективность.